방구석 리서치

은 하루 만에 25%에 가까운 폭락밤사이에 은 현물이 25% 하락했습니다.은 선물은 고점대비 최대 38% 낙폭을 기록한 것으로 보입니다.이번 포스팅에서는 은 선물이 왜 이렇게 폭락했는지에 대한 구조적인 추측과 선물, 현물, ETF의 관계와 레버리지 ETF에 대한 경각심을 가져야 되는 이유에 대해 분석해 보겠습니다.은 선물 고점 대비 장중 38% 폭락인베스팅 닷컴의 차트를 살펴보면 장중에 120달러이던 은 선물이 38% 하락한 74달러를 기록한 뒤 소폭 반등하여 85달러까지 회복한 것으로 보입니다.은이 가격 상승에 의한 차익실현이 트리거 역할을 했지만 그 폭락을 키운 이유가 따로 있을 수도 있다는 추측을 해보았습니다.든든 국밥이던 은 왜 이렇게 하락했나?은의 하락을 예상해 보면 많이 오른 은에 대한 차익실..

K배터리 3사의 미래는 휴머노이드?K배터리 3사(삼성 SDI, LG에너지설루션, SK온)의 현주소는 중국의 LFP 저가공세에 위협을 느끼고 있는 단계입니다.이번 포스팅에서는 중국의 LFP 배터리가 왜 가격이 저럼 할 수 있는지, 저가 공세에 어떻게 밀리고 있는지, 휴머노이드가 왜 부활의 기회인지를 분석해 보겠습니다.중국의 휴머노이드 업체도 한국 2차 전지를 구입하려고 한다?2026.01.27 한국경제의 보도에 의하면 LG에너지설루션과 계약을 맺고 싶어 하는 기업이 테슬라 외에 중국의 다수 휴머노이드 업체도 납품 계약을 원한다고 합니다.중국에는 2차 전지 배터리 회사가 없는 걸까요??중국 대표 배터리 업체 CATL중국의 2차 전지 배터리 업체 하면 CATL이 대표적인 기업입니다.CATL은 한국의 2차 전지..

삼성전자, 컨퍼런스콜에서 주주환원 발표삼성전자가 2026.01.29 컨퍼런스콜(컨콜)에서 주주환원을 발표 했습니다.이번 포스팅에서는 삼성전자의 컨퍼런스콜(컨콜)과 컨콜에서 발표한 주주환원이 어떠한 것이 있는지, 아쉬운 점과 미래 방향성에 대해 분석해보겠습니다.삼성전자의 주주환원 정책(1) 특별배당삼성전자는 매년 분기 배당을 하는 회사로 저번 분기 배당에는 1주당 370원의 배당을 하였습니다.이번 2025.Q4는 실적이 좋아서 FCF 50% 기준 추가 주주환원 재원이 발생, 그 재원을 토대로 특별배당을 발표 했습니다. 1주당 370원보다 52% 상승한 1주당 566원을 배당하겠다고 발표 했으며 이는 저번 분기배당 2.45조 보다 1.2조 증가한 규모 입니다.백원단위 증액이다 보니 적게 느껴지기는 하지만 규..

미국 UNH 주가 급락과 1위~5위 건강보험사 주가의 동반 급락UNH의 실적이 2028.01.26(현지시간) 장마감 후 공개 되었습니다. 2026.01.27(현지시간) UNH와 미국의 건강보험사 1위~5위의 주가가 급락하였는데 UNH의 실적 발표 때문일까요?이번 포스팅에서는 UNH 실적발표와 UNH 외 미국의 건강보험사 주가가 급락하였는지에 대해 분석해 보겠습니다.무난하게 성장하는 UNH2020년 14%이던 자사 건강보험 가입률을 16.5%까지 성장하며 가입자의 증가로 실적과 수익이 늘어나며 호황을 누리는 UNH입니다.UNH의 주가 상승UNH는 약 5년(2020~2025.04) 동안 주가 상승률이 무려 82%에 달하는 상승을 하였습니다.그러다가 2025.05부터는 상승세가 꺾이며 다시 300불대의 주가로..

한국판 소버린 AI '독자 파운데이션 모델' 독파모 프로젝트2025.09.08 문화체육관광부의 공식 정책 브리핑을 통해 독자파운데이션 모델 독파모프로젝트의 시작을 알렸습니다.이번 포스팅에서는 독자 파운데이션 모델이 원하는 방향과 네이버가 탈락한 이유, 독파모의 경제성을 분석해 보겠습니다.독자파운데이션모델 프로젝트의 시작2025.10 경주 APEC 행사에서 젠슨황이 한국에 B200, H200등 GPU 26만 장을 공급하겠다고 선언했습니다.이 물량은 2026.02 납품예정이며 추경을 통해 B200, 1만여 장, H200 3천여 장을 2025.12.01에 우선공급받았습니다.한국의 GPU 확보 목적은 이 독파모 프로젝트 때문인 것으로 생각됩니다.본격적 시동을 거는 독파모 프로젝트2025.09.08 정책브리핑을 ..

삼성전자 HBM4 엔비디아에 납품 시작?베라루빈 양산을 선언한 엔비디아에 삼성전자가 HBM4를 세계최초로 납품한다는 소식이 들려왔습니다.이번 포스팅에서는 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM4 메인 납품사 지위를 가져갈 기업이 누가 될지 분석해 보도록 하겠습니다.삼성전자 2월부터 엔비디아와 AMD에 HBM4 납품 시작파이낸셜 뉴스에 따르면 삼성전자가 HBM4 퀄테스트를 성공적으로 통과하여 SK하이닉스와 마이크론보다 빠른 2월부터 HBM4를 엔비디아와 AMD에 납품한다고 합니다.세계 최초 HBM4 납품 타이틀은 삼성전자에게 주어진 것으로 보입니다.삼성전자가 만든 HBM4가 엔비디아와 AMD가 요구한 HBM4 스펙을 넘어섰다고 합니다.엔비디아와 AMD가 요구한 HBM4 스펙엔비디아와 AMD가 요구한 HBM4스펙은..

세계로 뻗어가는 K방산, E(EU, 유럽)-U(USA, 미국)의 그린란드 갈등K방산 4사(현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주)의 합산 영업이익이 6조 원 시대가 열릴 것으로 기대하고 있습니다.이번 포스팅은 E(EU, 유럽)-U(USA, 미국)의 그린란드 갈등 속에서 K방산에게 찾아오는 기회를 중점적으로 분석해 보겠습니다.K방산의 폭발적 성장각사 분기보고서와 사업보고서에 따르면 불과 5년 전 방산 4사의 합산 영업이익이 5300억 규모였으나 2025년에는 무려 5.1조 원으로 10배의 성장을 하였다고 합니다.그중 한화에어로스페이스의 영업이익이 압도적으로 상승했다고 합니다.그 배경에는 2022년 폴란드와의 K9자주포 인도 계약+천무 계약으로 1차 계약에만 3.2조 원 규모의 계약이 시작..

블로그 포스팅에 사용되는 모든 PPT는 직접 제작이며 뉴스기사나 자료의 출처는 PPT 슬라이드 내부에 출처를 표기하였습니다.PPT가 필요하신 분은 아래 다운로드 버튼을 누르시면 됩니다.이번 포스팅에서는 중국 정부가 2026.01.08 거절했던 H200의 수입을 2026.01.24에 승인한 이유를 한번 분석해 보겠습니다.그리고 H200을 중국에 판매해도 된다고 수출 승인한 미국의 속내에 대해서도 분석해 보겠습니다.미국의 대중국 AI 반도체 전략미국이 중국에 대한 AI 칩 판매 전략을 살펴보면 중국은 아직 AI 기술이 부족하니 최신 칩을 수입해서라도 기술 굴기를 이루려고 하고 있습니다.이에 반해 미국은 저성능 칩은 인도적으로 팔아줄게, 하지만 최신 칩은 안보 때문에 안된다는 입장을 고수하고 있습니다.그러던 ..

블로그 포스팅에 사용되는 모든 PPT는 직접 제작이며 뉴스기사나 자료의 출처는 PPT 슬라이드 내부에 출처를 표기하였습니다.PPT가 필요하신 분은 아래 다운로드 버튼을 누르시면 됩니다.2026 AI 메모리 시장 1350억 달러 전망2026년 가트너(Gartner)의 보고서에 따르면 AI메모리 반도체의 시장가치가 1350억 달러~1400억 달러를 예상하고 있습니다.2025년 가트너(Gartner)의 보고서에는 AI메모리 반도체의 시장가치를 950억 달러 정도를 전망했는데 불과 1년 만에 40% 정도의 성장을 예상하고 있습니다.이번 포스팅에서는 그 이유가 무엇인지 왜 이렇게 메모리 반도체에 열광하는지를 분석해 보도록 하겠습니다.오픈 AI의 등장(챗GPT)의 등장2022년말 오픈 AI(챗GPT)의 등장으로 2..

아직 NXT 시장이라 KRX도 봐야겟지만 시가총액 1000조 넘었네요.삼성전자 보통주 916조 우선주 90조 입니다.미국 반도체 훈풍 덕인거 같습니다. 미국 반도체 폭등 관련해서도 궁금하시면 참고 부탁드리겟습니다.https://datainsight-15.tistory.com/41 반도체 슈퍼사이클 진짜 왔나? 미국장 3% 폭등과 마이크론의 '완판' 자신감 트럼프 반도체 관세의블로그 포스팅에 사용되는 모든 PPT는 직접 제작이며 뉴스기사나 자료의 출처는 PPT 슬라이드 내부에 출처를 표기하였습니다.PPT가 필요하신 분은 아래 다운로드 버튼을 누르시면 됩니다.미국 AIdatainsight-15.tistory.com그리고 트럼프가 그린란드 관세 철폐했다고 합니다. 코스피에 좋은 영향이 있었으면 좋겟네요. 본..